日升鑫
本报讯 （记者矫月）近日日升鑫，华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）成功上线恒生电子（600570）估值6.0系统。系统实现了业务能力和技术架构的双重升级，为华泰资产提供更高效、准确和稳定的估值核算服务，助力其资产管理规模和创新业务的进一步发展。
华泰资产为华泰保险集团旗下保险资管公司。截至2024年年末，华泰资产受托管理资产规模突破9000亿元，受托账户数量近1000个。近年来，华泰资产受托账户数量和规模持续增加，资管业务的创新发展以及新旧准则并行、国债等债券利息收入增值税政策改革等强监管的数据质量要求叠加，对估值核算系统在效率、准确性、扩展性等方面提出了更高要求。
为此，华泰资产携手恒生电子从业务能力和技术架构两方面进行突破性改造升级日升鑫，成功将估值核算系统从2.6版本全面切换至6.0版本，为公司在数字化时代重塑运营管理模式、更好服务投资者提供坚实底座平台。
保险资管资金运作模式相对复杂，会计分类、投资范围、运作模式、考核方式等相对更加多元化。恒生估值6.0系统将产品参数进行了方案化管理，包括科目方案、增值税方案、佣金费率方案、交易单元方案、清算参数方案、核算参数方案、估值方法方案、估值表参数方案等，并创新性地引入“公共级-产品类别级-产品级”多维度的参数管理模式，将单产品的参数维护成本从1小时大幅缩短至10分钟，提升了业务运营效率，更从源头降低了差错风险。
华泰资产管理的账户从2018年的274个快速增长至近1000个，估值系统的性能也需要进一步升级，以应对业务的高速增长。估值6.0系统采用“内存化业务处理+多账户并发处理”的模式，处理性能大幅提升，实现了全产品全流程处理仅需5分钟，运营效率直线提升，充分满足华泰资产业务规模未来持续增长的发展需求。
在技术架构方面，恒生估值6.0系统基于微服务技术框架打造，具备动态负载均衡与分布式集群能力，极大增强了系统的稳定性和扩展性。此外，估值6.0系统搭建统一工作台，将自动化深度融入估值业务全流程，实现估值核算工作的流程化、可视化、自动化。同时，估值6.0系统将稽核监控、数据核对嵌入估值核算“账前—账中—账后”全流程中，包括账前的参数和数据检查、账中的清算核算处理异常、账后的估值结果异常等，并搭建统一监控大屏，帮助运营人员及时发现账务处理的差错风险，显著提高估值核算结果的准确性和可靠性。
在大模型技术应用上，华泰资产与恒生电子在运营估值领域规划多个应用场景。估值6.0系统将尝试在每日业务简报中利用大模型技术对账户财务数据变化进行智能分析，使投资经理能够更高效便捷读取和识别账户净值表现的关键信息，链接会计出表和投资读表的“最后一公里”。
华泰资产相关负责人表示，本次估值系统的升级切换，是华泰资产对国家关于加快推进金融机构数字化转型，做好“数字金融”大文章号召的积极响应。基于华泰资产丰富的业务场景和保险资管行业运营管理的普遍痛点，恒生估值6.0系统通过数字化综合解决方案，通过自动化减少人工干预成本、降低差错风险，大幅提升业务处理效率，有效解决了以往只能通过增加人力来支持业务扩张的困境日升鑫，也将成为华泰资产未来产品创新、高效运营、销售拓展的新一代核心系统。
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